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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 072.00 | 172 960.00 | 73 112.00 | 246 072.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 645.00 | 196 909.00 | 200 737.00 | 397 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
110 Total général Actif | 433 231.00 | 196 909.00 | 236 322.00 | 433 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 108.00 | 14 006.00 | | 20 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 308.00 | 284 538.00 | | 342 308.00 |
230 Autres produits | 4 418.00 | 506.00 | | 4 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 835.00 | 299 050.00 | | 366 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 587.00 | 11 496.00 | | 15 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 255.00 | 1 951.00 | | -1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 915.00 | 81 441.00 | | 100 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | -292.00 | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 92 656.00 | 78 205.00 | | 92 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 181.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 539.00 | 82 586.00 | | 97 539.00 |
252 Charges sociales | 12 880.00 | 8 154.00 | | 12 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 4 849.00 | | 6 361.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 498.00 | 270 571.00 | | 326 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 337.00 | 28 479.00 | | 40 337.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | 66.00 | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 2 201.00 | 3 325.00 | | 2 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 190.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 16.00 | | 6 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 076.00 | 25 015.00 | | 34 076.00 |