| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 198.00 | 166 599.00 | 10 598.00 | 177 198.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 771.00 | 190 548.00 | 138 223.00 | 328 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
110 Total général Actif | 345 254.00 | 190 548.00 | 154 706.00 | 345 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 006.00 | 12 780.00 | | 14 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 538.00 | 273 583.00 | | 284 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 506.00 | 4.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 050.00 | 286 373.00 | | 299 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 496.00 | 14 832.00 | | 11 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 951.00 | -275.00 | | 1 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 441.00 | 80 312.00 | | 81 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | -2 954.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 78 205.00 | 84 040.00 | | 78 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 360.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 586.00 | 86 523.00 | | 82 586.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | 9 778.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 5 203.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 571.00 | 279 821.00 | | 270 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 479.00 | 6 552.00 | | 28 479.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 263.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 3 994.00 | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 25 875.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 015.00 | -23 052.00 | | 25 015.00 |