| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 191.00 | 2 083.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 17 161.00 | 13.00 | 17 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 104.00 | 17 352.00 | 228 752.00 | 246 104.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 625.00 | 17 352.00 | 258 273.00 | 275 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 998.00 | 88 406.00 | | 92 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | 19 592.00 | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 127 754.00 | 118 998.00 | | 127 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 045.00 | 92 640.00 | | 83 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 34 309.00 | | 37 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 4 519.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 520.00 | 131 467.00 | | 130 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 273.00 | 250 465.00 | | 258 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 520.00 | 131 467.00 | | 130 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
FG Production vendue services | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 3 458.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 785.00 | 137 618.00 | | 134 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 029.00 | 118 025.00 | | 111 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | 19 592.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 830.00 | | 2 274.00 | 243 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | | 2 274.00 | 17 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 417.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 417.00 | | 16 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 492.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 962.00 | 2 848.00 | | 2 962.00 |
ST Autres comptes | 13 128.00 | 13 352.00 | | 13 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 173.00 | 28 665.00 | | 29 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 605.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 2 097.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 136.00 | 17 718.00 | | 18 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 938.00 | 15 663.00 | | 14 938.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 263.00 | 58 365.00 | | 51 263.00 |