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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 1 101.00 | 1 173.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 17 320.00 | 679.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 929.00 | 18 421.00 | 228 508.00 | 246 929.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 576.00 | 18 421.00 | 253 154.00 | 271 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 638.00 | 96 754.00 | | 97 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | 20 884.00 | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 127 488.00 | 128 638.00 | | 127 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 74 087.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 36 232.00 | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 10 869.00 | | 12 723.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 666.00 | 121 298.00 | | 125 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 154.00 | 249 936.00 | | 253 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 666.00 | 121 298.00 | | 125 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 537.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | 537.00 | | 17 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913.00 | 9 237.00 | 3 676.00 | 12 913.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 927.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | 3 102.00 | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 12 948.00 | 11 579.00 | | 12 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 226.00 | 28 231.00 | | 28 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 643.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 1 570.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 735.00 | 16 720.00 | | 15 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 870.00 | 14 279.00 | | 13 870.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 141.00 | 48 912.00 | | 50 141.00 |