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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 010.00 | 264.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 16 985.00 | 513.00 | 17 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 429.00 | 18 995.00 | 227 433.00 | 246 429.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 062.00 | 18 995.00 | 257 066.00 | 276 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 537.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 537.00 | | 18 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639.00 | 6 963.00 | 3 676.00 | 10 639.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |