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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 440.00 | | 453 440.00 | 453 440.00 |
CU Autres participations | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 440.00 | | | 453 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 845.00 | | 10 796.00 | 114 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 845.00 | | 10 796.00 | 114 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 68 861.00 | 59 541.00 | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889.00 | | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |