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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 220.00 | | 1 413 220.00 | 1 413 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 386.00 | | 1 588 386.00 | 1 588 386.00 |
CU Autres participations | 1 387 810.00 | | 1 387 810.00 | 1 387 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 564 215.00 | | | 564 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 613.00 | | | 903 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 170.00 | | | 1 024 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 386.00 | | | 1 588 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 852.00 | | | 438 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 641.00 | | 1 347 120.00 | 125 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 541.00 | 1 413 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 641.00 | | 1 347 120.00 | 125 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 613.00 | 130 192.00 | 512 934.00 | 903 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 639.00 | 66 229.00 | 25 410.00 | 91 639.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 170.00 | 250 750.00 | 512 934.00 | 1 024 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
ST Autres comptes | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |