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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 27.00 | 97.00 | 124.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 43 250.00 | 1 755.00 | 41 495.00 | 43 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 110.00 | 389.00 | 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 433.00 | 1 893.00 | 1 505 540.00 | 1 507 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 836.00 | 1 893.00 | 1 848 943.00 | 1 850 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 388 560.00 | | 1 388 560.00 | 1 388 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 493 700.00 | 280 209.00 | | 493 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 510.00 | 213 491.00 | | 347 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 969.00 | 3 415.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 916 279.00 | 564 215.00 | | 916 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 110.00 | 903 613.00 | | 834 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 59 848.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 5 977.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 54 733.00 | | 57 328.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 664.00 | 1 024 171.00 | | 932 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 943.00 | 1 588 386.00 | | 1 848 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 680.00 | 1 024 171.00 | | 233 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 392.00 | | 252 392.00 | 252 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 392.00 | | 252 392.00 | 252 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 937.00 | 5 600.00 | | 14 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 554.00 | 3 415.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 3 415.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | -3 415.00 | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 4 577.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 046.00 | 438 853.00 | | 614 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 537.00 | 225 362.00 | | 266 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 510.00 | 213 491.00 | | 347 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 220.00 | | 119 623.00 | 1 413 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 410.00 | 1 438 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 410.00 | 1 507 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 220.00 | | 50 750.00 | 1 413 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 415.00 | 4 554.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 4 554.00 | | 3 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 110.00 | 135 126.00 | 535 636.00 | 834 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 664.00 | 233 680.00 | 535 636.00 | 932 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 5 754.00 | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 158.00 | 20 850.00 | | 33 158.00 |
ST Autres comptes | 15 685.00 | 13 730.00 | | 15 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | 6 011.00 | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 868.00 | 34 580.00 | | 49 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |