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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 1 615.00 | 272.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 771.00 | 37 906.00 | 19 864.00 | 57 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 479.00 | 61 798.00 | 110 680.00 | 172 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 118 006.00 | 165 418.00 | 283 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 407.00 | 118 006.00 | 446 400.00 | 564 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DL TOTAL (I) | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 137.00 | | | 162 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 335.00 | | 789 335.00 | 789 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 335.00 | | 789 335.00 | 789 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 498.00 | | | 803 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 467.00 | | | 719 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 724.00 | | 5 750.00 | 285 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 283 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 232 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 437.00 | | 5 750.00 | 234 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 504.00 | 32 400.00 | 6 898.00 | 92 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 818.00 | 32 400.00 | 6 898.00 | 75 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 920.00 | 18 241.00 | 74 608.00 | 111 920.00 |
VI Groupe et associés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 692.00 | 15 091.00 | 3 600.00 | 18 692.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 817.00 | 162 137.00 | 74 608.00 | 255 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
ZE Dividendes | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |