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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 704.00 | 42 487.00 | 14 217.00 | 56 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 275.00 | 108 246.00 | 71 030.00 | 179 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 154.00 | 169 307.00 | 119 847.00 | 289 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 338 726.00 | | 338 726.00 | 338 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 345.00 | | 354 345.00 | 354 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 500.00 | 169 307.00 | 474 193.00 | 643 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 62 531.00 | 53 483.00 | | 62 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 113.00 | 99 048.00 | | 140 113.00 |
DL TOTAL (I) | 269 744.00 | 219 631.00 | | 269 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | 93 680.00 | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 31 571.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | 18 410.00 | | 40 654.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 724.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 449.00 | 147 385.00 | | 204 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 193.00 | 367 016.00 | | 474 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 741.00 | 147 385.00 | | 147 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 898.00 | | 9 846.00 | 303 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 590.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 590.00 | 289 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 021.00 | | 9 846.00 | 228 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 190.00 | 28 117.00 | | 141 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 504.00 | 28 117.00 | | 124 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 276.00 | 18 568.00 | 56 707.00 | 75 276.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 449.00 | 147 741.00 | 56 707.00 | 204 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 128.00 | 13 580.00 | | 10 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 12 466.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 57 486.00 | 57 821.00 | | 57 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 587.00 | 16 636.00 | | 16 587.00 |
YT Sous‐traitance | 83 553.00 | 84 000.00 | | 83 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 384.00 | 12 836.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 3 243.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | 16 823.00 | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 157.00 | 183 758.00 | | 171 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |