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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 888.00 | 1 804.00 | 83.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 212.00 | 36 663.00 | 16 549.00 | 53 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 920.00 | 86 036.00 | 86 884.00 | 172 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 898.00 | 141 189.00 | 162 708.00 | 303 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CF Disponibilités | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 205.00 | 141 189.00 | 367 015.00 | 508 205.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
DL TOTAL (I) | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 015.00 | | | 367 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 617.00 | | 809 617.00 | 809 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 617.00 | | 809 617.00 | 809 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 964.00 | | | 844 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 916.00 | | | 745 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 425.00 | | 41 989.00 | 283 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | 1.00 | | 16 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 513.00 | 9 003.00 | 303 898.00 | 12 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 9 003.00 | 228 021.00 | 12 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 138.00 | | 17 399.00 | 232 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 24 590.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 006.00 | 32 186.00 | 9 003.00 | 118 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | 32 186.00 | 9 003.00 | 101 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 679.00 | 18 404.00 | 75 275.00 | 93 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 652.00 | 71 461.00 | 28 190.00 | 99 652.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 384.00 | 72 109.00 | 75 275.00 | 147 384.00 |