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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 241.00 | 33 883.00 | 13 357.00 | 47 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 955.00 | 33 883.00 | 33 072.00 | 66 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 608.00 | 33 883.00 | 111 725.00 | 145 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | 10 376.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 28 872.00 | 19 176.00 | | 28 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 850.00 | 46 284.00 | | 42 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 2 744.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 778.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 31 419.00 | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 853.00 | 83 225.00 | | 82 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 725.00 | 102 401.00 | | 111 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 487.00 | 83 225.00 | | 75 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 729.00 | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | 729.00 | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | -729.00 | | -7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 1 911.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 342.00 | 223 323.00 | | 238 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 646.00 | 212 947.00 | | 218 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 696.00 | 10 376.00 | | 19 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 66 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 47 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 848.00 | 6 515.00 | 9 480.00 | 36 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 6 515.00 | 9 480.00 | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 4 247.00 | 7 366.00 | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 615.00 | 44 249.00 | 7 366.00 | 51 615.00 |