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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 49 613.00 | 18 442.00 | 31 170.00 | 49 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 552.00 | 56 347.00 | 12 204.00 | 68 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 879.00 | 74 790.00 | 63 089.00 | 137 879.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 099.00 | 74 790.00 | 183 310.00 | 258 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 809.00 | 3 044.00 | | 7 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 4 766.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 253.00 | 16 609.00 | | 18 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 476.00 | 91 316.00 | | 93 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 1 478.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 2 944.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | 53 979.00 | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 056.00 | 149 973.00 | | 165 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 310.00 | 166 582.00 | | 183 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 895.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 895.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -895.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 649.00 | 334 841.00 | | 250 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 004.00 | 330 075.00 | | 249 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 4 766.00 | | 1 644.00 |