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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 363.00 | 13 469.00 | 34 894.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 073.00 | 50 756.00 | 13 317.00 | 64 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 150.00 | 64 225.00 | 67 925.00 | 132 150.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 807.00 | 64 225.00 | 166 582.00 | 230 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 3 044.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 16 609.00 | 11 844.00 | | 16 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 316.00 | 71 839.00 | | 91 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 17 716.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 6 210.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | 32 392.00 | | 53 979.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 369.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 973.00 | 128 527.00 | | 149 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 582.00 | 140 371.00 | | 166 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 973.00 | 117 508.00 | | 149 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 69.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 69.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -69.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 841.00 | 201 971.00 | | 334 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 075.00 | 198 927.00 | | 330 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | 3 044.00 | | 4 766.00 |