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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 2 475.00 | 1 385.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 414.00 | 655.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928.00 | 2 889.00 | 2 039.00 | 4 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BN En cours de production de biens | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 859.00 | | 309 859.00 | 309 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 787.00 | 2 889.00 | 311 898.00 | 314 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | 600.00 | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 31 591.00 | 1 477.00 | | 31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 31 699.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 78 076.00 | 73 776.00 | | 78 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 352.00 | 38 900.00 | | 22 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 780.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 921.00 | 193 811.00 | | 159 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019.00 | 21 281.00 | | 5 019.00 |
EA Autres dettes | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 822.00 | 257 773.00 | | 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 898.00 | 331 549.00 | | 311 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 681 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 978.00 | |
FM Production stockée | | | 39 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 653.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 653.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 653.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 5 594.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 456.00 | 776 682.00 | | 721 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 156.00 | 744 983.00 | | 717 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 31 699.00 | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 955.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 955.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
UX Autres créances clients | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 352.00 | 17 336.00 | 5 016.00 | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 822.00 | 228 806.00 | 5 016.00 | 233 822.00 |