| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 4 762.00 | 4 766.00 | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 681.00 | 387.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597.00 | 5 443.00 | 5 154.00 | 10 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 018.00 | | 241 018.00 | 241 018.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 019.00 | | 446 019.00 | 446 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 615.00 | 5 443.00 | 451 172.00 | 456 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 122.00 | 34 076.00 | | 37 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 33 046.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 112 032.00 | 111 122.00 | | 112 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 5 032.00 | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 3 847.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 170.00 | 129 522.00 | | 258 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 221.00 | 57 866.00 | | 68 221.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 880.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 141.00 | 197 148.00 | | 339 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 172.00 | 308 270.00 | | 451 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 272 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 155.00 | |
FM Production stockée | | | -10 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 176.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 086.00 | 783 655.00 | | 1 266 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 177.00 | 750 609.00 | | 1 235 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 909.00 | 33 046.00 | | 30 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | 5 669.00 | 4 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | 5 669.00 | 4 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 1 599.00 | 5 443.00 | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 1 599.00 | 5 443.00 | 3 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 944.00 | 267 944.00 | | 267 944.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |