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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 3 296.00 | 563.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 548.00 | 521.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928.00 | 3 844.00 | 1 084.00 | 4 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BN En cours de production de biens | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 114.00 | 3 844.00 | 308 270.00 | 312 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 185.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 076.00 | 31 591.00 | | 34 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | 4 300.00 | | 33 046.00 |
DL TOTAL (I) | 111 122.00 | 78 076.00 | | 111 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 22 352.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 3 785.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 159 921.00 | | 129 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | 5 019.00 | | 57 866.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 42 744.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 148.00 | 233 822.00 | | 197 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 270.00 | 311 898.00 | | 308 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 912.00 | |
FM Production stockée | | | 4 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 759.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 655.00 | 721 456.00 | | 783 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 609.00 | 717 156.00 | | 750 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 046.00 | 4 300.00 | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 955.00 | 3 844.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 955.00 | 3 844.00 | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |