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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 701.00 | -38 453.00 | | -53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | -15 248.00 | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | -59 121.00 | -52 701.00 | | -59 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 613.00 | 295 550.00 | | 139 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 1 000.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 525.00 | 320 229.00 | | 140 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 404.00 | 267 528.00 | | 81 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FM Production stockée | | | -83 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 284.00 | 162 885.00 | | 44 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 704.00 | 178 133.00 | | 50 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | -15 248.00 | | -6 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 169.00 | 16 083.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |