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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 492.00 | | 1 444 492.00 | 1 444 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 992.00 | | 1 444 992.00 | 1 444 992.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 218.00 | -60 121.00 | | 22 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 295.00 | 82 439.00 | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 58 613.00 | 23 318.00 | | 58 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 860.00 | 111 118.00 | | 1 228 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 462.00 | | |
EA Autres dettes | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 379.00 | 138 842.00 | | 1 386 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 992.00 | 162 160.00 | | 1 444 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 161.00 | | 326 161.00 | 326 161.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 1 684.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 189.00 | 200 809.00 | | 326 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 894.00 | 118 370.00 | | 290 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 295.00 | 82 439.00 | | 35 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VB T. V. A. | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 860.00 | 1 228 860.00 | | 1 228 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 379.00 | 1 386 379.00 | | 1 386 379.00 |