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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 063.00 | | 1 535 063.00 | 1 535 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 063.00 | | 1 535 063.00 | 1 535 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 513.00 | 22 218.00 | | 57 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 873.00 | 35 295.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 134 486.00 | 58 613.00 | | 134 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 763.00 | 1 228 860.00 | | 1 253 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 141 256.00 | | 121 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 16 262.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 576.00 | 1 386 379.00 | | 1 400 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 063.00 | 1 444 992.00 | | 1 535 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 333.00 | | 798 333.00 | 798 333.00 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 534.00 | | 832 534.00 | 832 534.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 7 188.00 | | 22 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 535.00 | 326 189.00 | | 832 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 662.00 | 290 894.00 | | 756 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 873.00 | 35 295.00 | | 75 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 882.00 | 56 366.00 | | 310 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 763.00 | 1 253 763.00 | | 1 253 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 576.00 | 1 400 576.00 | | 1 400 576.00 |