| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 27 464.00 | 67 062.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 327.00 | 8 173.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 026.00 | 27 791.00 | 75 235.00 | 103 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 197 244.00 | | 197 244.00 | 197 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 415.00 | | 248 415.00 | 248 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 441.00 | 27 791.00 | 323 650.00 | 351 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 813.00 | 44 675.00 | | 81 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 750.00 | 117 139.00 | | 66 750.00 |
DL TOTAL (I) | 152 563.00 | 165 813.00 | | 152 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 93 939.00 | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 64 799.00 | | 38 364.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 087.00 | 158 828.00 | | 171 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 650.00 | 324 641.00 | | 323 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 087.00 | 158 828.00 | | 171 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 509.00 | | 761 509.00 | 761 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 509.00 | | 761 509.00 | 761 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | 47 274.00 | | 19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 268.00 | 969 608.00 | | 807 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 518.00 | 852 469.00 | | 740 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 750.00 | 117 139.00 | | 66 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 326.00 | | 12 700.00 | 94 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 103 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 103 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 326.00 | | 12 700.00 | 94 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 17 706.00 | 1 837.00 | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 17 706.00 | 1 837.00 | 11 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 1 885.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | 45 543.00 | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 46 900.00 | 32 731.00 | | 46 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | 12 416.00 | | 35 669.00 |
YT Sous‐traitance | 236 316.00 | 255 018.00 | | 236 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 899.00 | 81 187.00 | | 94 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 1 482.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | 3 367.00 | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 343.00 | 172 415.00 | | 134 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 594.00 | 103 879.00 | | 77 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 256.00 | 426 896.00 | | 417 256.00 |