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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 434.00 | 81 405.00 | 11 029.00 | 92 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 10 802.00 | 18 298.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 584.00 | 92 207.00 | 29 376.00 | 121 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 921.00 | | 321 921.00 | 321 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 505.00 | 92 207.00 | 351 298.00 | 443 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 187.00 | 158 539.00 | | 168 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 662.00 | 34 648.00 | | 67 662.00 |
DL TOTAL (I) | 239 849.00 | 197 187.00 | | 239 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 5 257.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 58 263.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456.00 | 58 300.00 | | 36 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 449.00 | 121 820.00 | | 111 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 298.00 | 319 007.00 | | 351 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 449.00 | 121 820.00 | | 111 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 3 648.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 135.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 135.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 100.00 | -135.00 | | 21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 6 644.00 | | 18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 373.00 | 614 035.00 | | 567 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 711.00 | 579 386.00 | | 499 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 662.00 | 34 648.00 | | 67 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 584.00 | | 6 000.00 | 115 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 534.00 | | 6 000.00 | 115 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 125.00 | 16 082.00 | | 76 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 16 082.00 | | 76 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 2 020.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 23 026.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 36 354.00 | 31 884.00 | | 36 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 695.00 | 16 380.00 | | 30 695.00 |
YT Sous‐traitance | 80 972.00 | 128 548.00 | | 80 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 631.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 4 651.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 57 123.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 67 849.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 945.00 | 199 838.00 | | 151 945.00 |