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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 434.00 | 56 989.00 | 29 445.00 | 86 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 640.00 | 10 960.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 034.00 | 57 629.00 | 40 405.00 | 98 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 682.00 | | 235 682.00 | 235 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 716.00 | 57 629.00 | 276 087.00 | 333 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 876.00 | 146 722.00 | | 140 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 662.00 | 45 154.00 | | 42 662.00 |
DL TOTAL (I) | 187 539.00 | 195 876.00 | | 187 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 5 625.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 78 066.00 | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 25 926.00 | | 33 170.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 548.00 | 109 618.00 | | 88 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 087.00 | 305 494.00 | | 276 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 548.00 | 109 618.00 | | 88 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 015.00 | | 385 015.00 | 385 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 015.00 | | 385 015.00 | 385 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 25 000.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 763.00 | 349.00 | | 14 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | 34 373.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | 34 722.00 | | 23 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -9 722.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 10 170.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 290.00 | 656 745.00 | | 406 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 627.00 | 611 591.00 | | 363 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 662.00 | 45 154.00 | | 42 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 434.00 | | 20 711.00 | 86 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 98 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 98 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 434.00 | | 20 711.00 | 86 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 20 014.00 | 869.00 | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | 20 014.00 | 869.00 | 38 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | 22 030.00 | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 33 481.00 | 43 135.00 | | 33 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 424.00 | 5 280.00 | | 4 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 893.00 | 154 505.00 | | 4 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 285.00 | 66 849.00 | | 26 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 2 613.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | 2 613.00 | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 105.00 | 86 434.00 | | 26 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 114.00 | 60 449.00 | | 48 114.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 123.00 | 291 800.00 | | 83 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |