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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 002.00 | 46 002.00 | 1 260 000.00 | 1 306 002.00 |
CF Disponibilités | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 250.00 | 46 002.00 | 1 296 248.00 | 1 342 250.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 772.00 | | | 584 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
DL TOTAL (I) | 714 168.00 | | | 714 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EA Autres dettes | 345 866.00 | | | 345 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 079.00 | | | 582 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 248.00 | | | 1 296 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 240.00 | | | 422 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 002.00 | | | 1 306 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 468.00 | 40 628.00 | 159 840.00 | 200 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 080.00 | 422 240.00 | 159 840.00 | 582 080.00 |