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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 002.00 | 46 002.00 | 1 260 000.00 | 1 306 002.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 052.00 | 46 002.00 | 1 260 050.00 | 1 306 052.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 603.00 | | | 659 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 702 744.00 | | | 702 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 548 519.00 | | | 548 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 306.00 | | | 557 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 050.00 | | | 1 260 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 306.00 | | | 557 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858.00 | | | 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | | | -858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 002.00 | | | 1 306 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 519.00 | 548 519.00 | | 548 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 306.00 | 557 306.00 | | 557 306.00 |