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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 002.00 | 46 002.00 | 1 260 000.00 | 1 306 002.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 664.00 | 46 002.00 | 1 264 662.00 | 1 310 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 169.00 | 584 772.00 | | 670 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466.00 | 85 397.00 | | -4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 709 703.00 | 714 169.00 | | 709 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 214.00 | 200 468.00 | | 160 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | 14 534.00 | | 12 123.00 |
EA Autres dettes | 361 410.00 | 345 866.00 | | 361 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 959.00 | 582 080.00 | | 554 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 662.00 | 1 296 249.00 | | 1 264 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 646.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -646.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 592.00 | -15 537.00 | | -8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 95 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465.00 | 9 603.00 | | 4 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466.00 | 85 397.00 | | -4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 002.00 | | | 1 306 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 410.00 | 381 410.00 | | 381 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 214.00 | 55 296.00 | 104 917.00 | 160 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 959.00 | 450 041.00 | 104 917.00 | 554 959.00 |