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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 156.00 | 176 771.00 | 142 385.00 | 319 156.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 322.00 | 2 631.00 | 260 690.00 | 263 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 681.00 | 179 402.00 | 630 279.00 | 809 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 971.00 | 1 812.00 | 102 159.00 | 103 971.00 |
BZ Autres créances | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 052.00 | 1 812.00 | 153 240.00 | 155 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 733.00 | 181 214.00 | 783 519.00 | 964 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DL TOTAL (I) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 332 824.00 | | | 332 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 674.00 | | | 692 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 519.00 | | | 783 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 280.00 | | | 663 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 766.00 | | 480 915.00 | 328 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 041.00 | | 192 343.00 | 324 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 25 250.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 516.00 | 57 886.00 | | 121 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 516.00 | 55 255.00 | | 121 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 243.00 | 9 850.00 | 29 394.00 | 39 243.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 506.00 | 154 531.00 | 29 976.00 | 184 506.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 674.00 | 663 280.00 | 29 394.00 | 692 674.00 |