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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 942.00 | 167 390.00 | 185 551.00 | 352 942.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 386.00 | 250 145.00 | 705 241.00 | 955 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 314.00 | 123 829.00 | 173 484.00 | 297 314.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 049.00 | 541 365.00 | 1 210 684.00 | 1 752 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 909.00 | 2 554.00 | 235 355.00 | 237 909.00 |
BZ Autres créances | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CF Disponibilités | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 313.00 | 2 554.00 | 454 759.00 | 457 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 362.00 | 543 919.00 | 1 665 443.00 | 2 209 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
EA Autres dettes | 1 376 568.00 | | | 1 376 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 991.00 | | | 1 615 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 443.00 | | | 1 665 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 991.00 | | | 1 615 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 076.00 | | 478 816.00 | 1 445 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 843.00 | 1 752 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 843.00 | 1 408 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 551.00 | | 455 620.00 | 1 124 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 030.00 | | 21 784.00 | 295 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 1 412.00 | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 674.00 | 361 534.00 | 171 843.00 | 351 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 532.00 | 318 846.00 | 171 843.00 | 270 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 142.00 | 42 687.00 | | 81 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
UX Autres créances clients | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |