| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 042.00 | 64 648.00 | 209 393.00 | 274 042.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 064.00 | 32 409.00 | 277 655.00 | 310 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 398.00 | 38 957.00 | 255 441.00 | 294 398.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 999.00 | 136 015.00 | 872 985.00 | 1 008 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 253.00 | 1 812.00 | 161 441.00 | 163 253.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 707.00 | 1 812.00 | 208 895.00 | 210 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 706.00 | 137 827.00 | 1 081 880.00 | 1 219 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
DL TOTAL (I) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
EA Autres dettes | 674 518.00 | | | 674 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 427.00 | | | 986 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 880.00 | | | 1 081 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 312.00 | | | 977 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 681.00 | | 408 002.00 | 809 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 726.00 | 30 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 683.00 | 1 008 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 958.00 | 684 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 384.00 | | 371 680.00 | 516 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 322.00 | | 31 077.00 | 263 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 976.00 | | 5 245.00 | 29 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 402.00 | 128 153.00 | 171 541.00 | 179 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 771.00 | 91 828.00 | 171 541.00 | 176 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 36 326.00 | | 2 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 518.00 | 674 518.00 | | 674 518.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
UX Autres créances clients | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 580.00 | 49 465.00 | 9 115.00 | 58 580.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 033.00 | 205 538.00 | 30 495.00 | 236 033.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |