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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 2 389.00 | 7 651.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 552.00 | 57 911.00 | 123 641.00 | 181 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | -25 005.00 | | -25 005.00 | -25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 034.00 | 60 300.00 | 418 734.00 | 479 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
BZ Autres créances | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
CF Disponibilités | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 585.00 | | 753 585.00 | 753 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 619.00 | 60 300.00 | 1 172 319.00 | 1 232 619.00 |
CU Autres participations | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DH Report à nouveau | 558 393.00 | | | 558 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
DL TOTAL (I) | 955 634.00 | | | 955 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 319.00 | | | 1 172 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 781.00 | | 483 781.00 | 483 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 781.00 | | 483 781.00 | 483 781.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 557.00 | | | 683 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 652.00 | | | 500 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 905.00 | | | 182 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 34 628.00 | 4 440.00 | 30 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 32 239.00 | 4 440.00 | 30 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VC Groupe et associés | 327 010.00 | | | 327 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 260.00 | 40 767.00 | 76 493.00 | 117 260.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 288.00 | 505 882.00 | 12 406.00 | 518 288.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 685.00 | 140 192.00 | 76 493.00 | 216 685.00 |