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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 604.00 | 125 994.00 | 4 610.00 | 130 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 948.00 | 156 034.00 | 361 914.00 | 517 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 213.00 | | 218 213.00 | 218 213.00 |
BZ Autres créances | 365 817.00 | | 365 817.00 | 365 817.00 |
CF Disponibilités | 599 343.00 | | 599 343.00 | 599 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 540.00 | | 1 268 540.00 | 1 268 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 489.00 | 156 034.00 | 1 630 454.00 | 1 786 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 059.00 | 20 000.00 | 285 059.00 | 305 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 164.00 | 700 164.00 | | 700 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 19 846.00 | | 20 703.00 |
DG Autres réserves | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DH Report à nouveau | 226 052.00 | 334 967.00 | | 226 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 247.00 | 17 127.00 | | 256 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 436.00 | 1 072 104.00 | | 1 219 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 914.00 | 88 808.00 | | 64 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 695.00 | 65 233.00 | | 65 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 581.00 | 24 015.00 | | 151 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 986.00 | 49 889.00 | | 81 986.00 |
EA Autres dettes | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 018.00 | 227 945.00 | | 411 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 454.00 | 1 300 049.00 | | 1 630 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 936 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 405.00 | 899 706.00 | | 1 162 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 158.00 | 882 579.00 | | 906 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 247.00 | 17 127.00 | | 256 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 948.00 | | | 517 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 304.00 | | | 377 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 878.00 | 11 156.00 | | 124 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 838.00 | 11 156.00 | | 114 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
UP Prêts | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
UX Autres créances clients | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 442.00 | 669 197.00 | 67 245.00 | 736 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 018.00 | 346 104.00 | | 411 018.00 |