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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 5 735.00 | 4 304.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 965.00 | 101 360.00 | 204 604.00 | 305 965.00 |
BF Prêts | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 196.00 | 107 096.00 | 591 099.00 | 698 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 190.00 | | 150 190.00 | 150 190.00 |
BZ Autres créances | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CF Disponibilités | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 102.00 | | 691 102.00 | 691 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 299.00 | 107 096.00 | 1 282 202.00 | 1 389 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 511.00 | | | 256 511.00 |
CU Autres participations | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DH Report à nouveau | 741 297.00 | | | 741 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 999 117.00 | | | 999 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 084.00 | | | 283 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 202.00 | | | 1 282 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 486.00 | | 628 486.00 | 628 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 486.00 | | 628 486.00 | 628 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 515.00 | | | 705 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 040.00 | | | 504 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 46 797.00 | | 60 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 3 347.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 911.00 | 43 450.00 | | 57 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
UX Autres créances clients | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 40 325.00 | 32 072.00 | 72 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VP Divers | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 470.00 | 214 327.00 | 334 143.00 | 548 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 085.00 | 246 533.00 | 36 552.00 | 283 085.00 |