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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 55 270.00 | 292.00 | 55 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 014.00 | 82 983.00 | 10 031.00 | 93 014.00 |
BT Marchandises | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 627.00 | 82 983.00 | 55 644.00 | 138 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DH Report à nouveau | -96 180.00 | -86 068.00 | | -96 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | -10 112.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | -18 733.00 | -42 432.00 | | -18 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 10 127.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178.00 | 35 889.00 | | 34 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 30 239.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 433.00 | 19 704.00 | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 377.00 | 95 958.00 | | 74 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 644.00 | 53 526.00 | | 55 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 377.00 | 95 958.00 | | 74 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 159.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 159.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | -159.00 | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | -307.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 587.00 | 128 541.00 | | 127 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 888.00 | 138 653.00 | | 103 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | -10 112.00 | | 23 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 711.00 | 272.00 | | 82 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 711.00 | 272.00 | | 82 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |