| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 192.00 | 25 240.00 | 13 952.00 | 39 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 678.00 | 52 953.00 | 23 725.00 | 76 678.00 |
BT Marchandises | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 109.00 | 52 953.00 | 88 157.00 | 141 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DH Report à nouveau | -72 984.00 | -79 205.00 | | -72 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 6 221.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084.00 | -19 236.00 | | 13 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 15 067.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 684.00 | 46 727.00 | | 46 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 15 191.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 763.00 | 2 280.00 | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 073.00 | 80 203.00 | | 75 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 157.00 | 60 968.00 | | 88 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 518.00 | 66 680.00 | | 64 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 67.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 60.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 110.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -110.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -940.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 037.00 | 111 610.00 | | 153 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 718.00 | 105 389.00 | | 120 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 6 221.00 | | 32 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 368.00 | | 52 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 585.00 | 368.00 | | 52 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 2 968.00 | 10 555.00 | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 64 518.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 4 465.00 | 2 547.00 | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 073.00 | 64 518.00 | 10 555.00 | 75 073.00 |