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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 358.00 | 52 585.00 | 9 773.00 | 62 358.00 |
BT Marchandises | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 552.00 | 52 585.00 | 60 968.00 | 113 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DH Report à nouveau | -79 205.00 | -70 015.00 | | -79 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | -9 190.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | -19 236.00 | -25 456.00 | | -19 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | 82.00 | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 727.00 | 46 849.00 | | 46 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 557.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 9 038.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 203.00 | 71 525.00 | | 80 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 968.00 | 46 069.00 | | 60 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 680.00 | 71 525.00 | | 66 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 695.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 695.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 1 245.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | 3 408.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 610.00 | 113 888.00 | | 111 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 389.00 | 123 078.00 | | 105 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221.00 | -9 190.00 | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 275.00 | | 30 691.00 | 83 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | | 30 691.00 | 83 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 1 476.00 | 13 524.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 064.00 | 6 517.00 | 2 547.00 | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 203.00 | 66 680.00 | 13 524.00 | 80 203.00 |