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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 1 181 209.00 | 1 181 209.00 | | 1 181 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 205.00 | 1 181 209.00 | 61 996.00 | 1 243 205.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 235 394.00 | | 235 394.00 | 235 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 636.00 | 1 181 209.00 | 305 427.00 | 1 486 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 20 536.00 | | 27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 99 329.00 | 92 472.00 | | 99 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 767.00 | 160 904.00 | | 163 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 767.00 | 160 904.00 | | 163 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 12 432.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 39 447.00 | | 28 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 477.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 330.00 | 52 357.00 | | 42 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 427.00 | 305 734.00 | | 305 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 877.00 | 316 086.00 | | 290 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 483.00 | 295 549.00 | | 263 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 393.00 | 20 536.00 | | 27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 904.00 | 23 402.00 | 20 539.00 | 160 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 904.00 | 23 402.00 | 20 539.00 | 160 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 402.00 | 20 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |