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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 1 181 209.00 | 1 181 209.00 | | 1 181 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 205.00 | 1 181 209.00 | 61 996.00 | 1 243 205.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 201 179.00 | | 201 179.00 | 201 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 839.00 | 1 181 209.00 | 272 629.00 | 1 453 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
DG Autres réserves | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | 27 393.00 | | 20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 91 971.00 | 99 329.00 | | 91 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 151.00 | 163 767.00 | | 157 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 151.00 | 163 767.00 | | 157 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 28 111.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 14 203.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 507.00 | 42 330.00 | | 23 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 629.00 | 305 427.00 | | 272 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 010.00 | 290 877.00 | | 298 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 975.00 | 263 483.00 | | 277 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 035.00 | 27 393.00 | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 767.00 | 26 928.00 | 33 544.00 | 163 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 767.00 | 26 928.00 | 33 544.00 | 163 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 928.00 | 33 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |