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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 1 181 209.00 | 1 181 209.00 | | 1 181 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 205.00 | 1 181 209.00 | 61 996.00 | 1 243 205.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 543.00 | | 221 543.00 | 221 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 749.00 | 1 181 209.00 | 283 539.00 | 1 464 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | 18 108.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 96 082.00 | 90 044.00 | | 96 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 961.00 | 170 175.00 | | 154 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 961.00 | 170 175.00 | | 154 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 13 990.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 132.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 952.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 495.00 | 15 090.00 | | 32 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 539.00 | 275 310.00 | | 283 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 797.00 | 289 689.00 | | 305 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 651.00 | 271 580.00 | | 281 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | 18 108.00 | | 24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 205.00 | | | 1 243 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 209.00 | | | 1 181 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 175.00 | 26 718.00 | 41 932.00 | 170 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 175.00 | 26 718.00 | 41 932.00 | 170 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |