| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 043.00 | 139 332.00 | 3 711.00 | 143 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 431 945.00 | 15 368 434.00 | 43 063 510.00 | 58 431 945.00 |
AP Constructions | 333 647 770.00 | 234 809 075.00 | 98 838 695.00 | 333 647 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 860.00 | 154 340.00 | 4 520.00 | 158 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 828 645.00 | | 178 828 645.00 | 178 828 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 681 837.00 | 1 372 000.00 | 121 309 837.00 | 122 681 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 346 652.00 | 252 447 359.00 | 784 899 293.00 | 1 037 346 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 069.00 | | 1 542 069.00 | 1 542 069.00 |
BZ Autres créances | 8 347 188.00 | | 8 347 188.00 | 8 347 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
CF Disponibilités | 39 194 412.00 | | 39 194 412.00 | 39 194 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 389 498.00 | | 76 389 498.00 | 76 389 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 736 149.00 | 252 447 359.00 | 861 288 791.00 | 1 113 736 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
CU Autres participations | 342 690 647.00 | | 342 690 647.00 | 342 690 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 414 236.00 | 22 414 236.00 | | 22 414 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 461 040.00 | 192 461 040.00 | | 192 461 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241 423.00 | 2 241 423.00 | | 2 241 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447 689.00 | 3 447 689.00 | | 3 447 689.00 |
DG Autres réserves | 55 504 641.00 | 74 270 894.00 | | 55 504 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763 277.00 | -8 964 335.00 | | 55 763 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 409.00 | 700 215.00 | | 670 409.00 |
DK Provisions réglementées | 27 095 698.00 | 25 046 571.00 | | 27 095 698.00 |
DL TOTAL (I) | 359 598 412.00 | 311 617 731.00 | | 359 598 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 258 333.00 | 57 165 661.00 | | 54 258 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 968 483.00 | 58 999 067.00 | | 58 968 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 123.00 | 2 343 557.00 | | 2 454 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 525.00 | 450 793.00 | | 553 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 160.00 | 1 354 160.00 | | 1 279 160.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 172 550.00 | | 3 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 142 638.00 | 387 586 242.00 | | 384 142 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 690 379.00 | 508 102 979.00 | | 501 690 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 288 781.00 | 819 720 710.00 | | 861 288 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 693 751.00 | 53 138 869.00 | | 71 693 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 947 222.00 | | 7 947 222.00 | 7 947 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 222.00 | | 7 947 222.00 | 7 947 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008 128.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 768 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 744 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 812 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 548 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 448 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 363.00 | 212 941.00 | | 1 153 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 178.00 | 443 629.00 | | 428 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 656 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 61.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 458.00 | 183 135.00 | | 1 200 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477 306.00 | 2 302 348.00 | | 2 477 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684 539.00 | 2 485 544.00 | | 3 684 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102 998.00 | -1 828 974.00 | | -2 102 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581 776.00 | 14 736 442.00 | | 9 581 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 346 027.00 | 20 746 636.00 | | 81 346 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 582 750.00 | 29 710 971.00 | | 25 582 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763 277.00 | -8 964 335.00 | | 55 763 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 662 833.00 | | | 1 019 662 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 345 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 346 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 842 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 445 137.00 | | | 383 445 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 059 413.00 | | | 636 059 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 066 621.00 | 7 008 128.00 | | 244 066 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 412.00 | 5 310.00 | | 133 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 933 209.00 | 7 002 818.00 | | 243 933 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 046 571.00 | 2 477 306.00 | 428 178.00 | 25 046 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046 571.00 | 2 477 306.00 | 428 178.00 | 25 046 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477 306.00 | 428 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 123.00 | 2 454 123.00 | | 2 454 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 160.00 | 1 279 160.00 | | 1 279 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 967 750.00 | 58 967 750.00 | | 58 967 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 142 638.00 | 5 380 859.00 | 17 216 444.00 | 384 142 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 828 645.00 | | | 178 828 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 069.00 | | | 1 542 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 258 313.00 | 3 058 313.00 | 13 800 000.00 | 54 258 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 8 347 188.00 | | | 8 347 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 525.00 | 553 525.00 | | 553 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 150 798.00 | 10 019 967.00 | 179 130 830.00 | 189 150 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 659 430.00 | 71 693 751.00 | 31 016 444.00 | 501 659 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |