| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 431 945.00 | 16 635 750.00 | 41 796 195.00 | 58 431 945.00 |
AP Constructions | 333 647 770.00 | 240 498 048.00 | 93 149 722.00 | 333 647 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 860.00 | 158 169.00 | 691.00 | 158 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 058 645.00 | | 179 058 645.00 | 179 058 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 771 448.00 | 1 372 000.00 | 131 399 448.00 | 132 771 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 895 766.00 | 259 412 533.00 | 788 483 233.00 | 1 047 895 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 623.00 | | 723 623.00 | 723 623.00 |
BZ Autres créances | 596 480.00 | | 596 480.00 | 596 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 591 109.00 | | 18 591 109.00 | 18 591 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 647.00 | | 209 647.00 | 209 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 140 103.00 | | 75 140 103.00 | 75 140 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 035 870.00 | 259 412 533.00 | 863 323 338.00 | 1 123 035 870.00 |
CU Autres participations | 342 921 143.00 | | 342 921 143.00 | 342 921 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 414 236.00 | 22 414 236.00 | | 22 414 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 461 040.00 | 192 461 040.00 | | 192 461 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241 423.00 | 2 241 423.00 | | 2 241 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447 689.00 | 3 447 689.00 | | 3 447 689.00 |
DG Autres réserves | 101 466 000.00 | 55 504 641.00 | | 101 466 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 340 141.00 | 55 763 277.00 | | 16 340 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640 602.00 | 670 409.00 | | 640 602.00 |
DK Provisions réglementées | 28 995 475.00 | 27 095 698.00 | | 28 995 475.00 |
DL TOTAL (I) | 368 006 606.00 | 359 598 412.00 | | 368 006 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 256 525.00 | 54 258 333.00 | | 51 256 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000 543.00 | 58 968 483.00 | | 59 000 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 068.00 | 2 454 123.00 | | 2 745 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 579.00 | 553 525.00 | | 2 137 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 160.00 | 1 279 160.00 | | 1 279 160.00 |
EA Autres dettes | 219 479.00 | 3 167.00 | | 219 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 978 377.00 | 384 142 638.00 | | 378 978 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 616 731.00 | 501 690 379.00 | | 495 616 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 623 336.00 | 861 288 791.00 | | 863 623 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 155 163.00 | 71 693 751.00 | | 73 155 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 855 177.00 | | 7 855 117.00 | 7 855 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 177.00 | | 7 855 117.00 | 7 856 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 157 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 997 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 112 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 306.00 | 1 153 363.00 | | 29 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 373.00 | 428.00 | | 433 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 179.00 | 1 581 542.00 | | 463 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 6 776.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333 150.00 | 2 477 306.00 | | 2 333 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 150.00 | 3 684 539.00 | | 2 353 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889 971.00 | -2 102 998.00 | | -1 889 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786 338.00 | 5 681 776.00 | | 1 786 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 583 861.00 | 81 245 027.00 | | 423 583 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 028 246.00 | 25 552 750.00 | | 26 028 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 340 141.00 | 55 763 277.00 | | 16 340 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 345 852.00 | | 10 550 105.00 | 1 037 345 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 664 894 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 1 047 895 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 842 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 842 752.00 | | | 392 842 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 345 612.00 | | 10 550 106.00 | 644 345 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 074 749.00 | 6 965 175.00 | | 251 074 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 722.00 | 5 057.00 | | 133 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 936 027.00 | 6 960 118.00 | 257 395 145.00 | 250 936 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 095 698.00 | 2 333 150.00 | 433 373.00 | 27 095 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 095 698.00 | 2 333 150.00 | 433 373.00 | 27 095 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333 150.00 | 433 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 068.00 | 2 745 065.00 | | 2 745 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 160.00 | 1 279 160.00 | | 1 279 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 218 122.00 | 59 218 122.00 | | 59 218 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 976 377.00 | 4 520 709.00 | 17 216 444.00 | 378 976 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 058 545.00 | 250 000.00 | 178 508 845.00 | 179 058 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 491.00 | | 14 345.00 | 143 491.00 |
UX Autres créances clients | 723 623.00 | 723 623.00 | | 723 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 255 525.00 | 3 258 525.00 | 11 500 000.00 | 51 255 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 556 430.00 | 556 430.00 | | 556 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 579.00 | 2 131 579.00 | | 2 131 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 647.00 | 103 700.00 | 100 947.00 | 209 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 731 885.00 | 1 678 802.00 | 173 053 083.00 | 130 731 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 616 731.00 | 73 155 183.00 | 31 716 444.00 | 485 616 731.00 |