| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 58 086 387.00 | 19 243 523.00 | 38 842 863.00 | 58 086 387.00 |
AP Constructions | 333 647 770.00 | 256 818 680.00 | 76 829 090.00 | 333 647 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 031.00 | 161 755.00 | 4 276.00 | 166 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 001 732.00 | | 292 001 732.00 | 292 001 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 372 000.00 | 1 429 962.00 | 11 942 038.00 | 13 372 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 937 293.00 | 527 829 376.00 | 869 107 917.00 | 1 396 937 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
BZ Autres créances | 1 497 989.00 | | 1 497 989.00 | 1 497 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 45 980 026.00 | | 45 980 026.00 | 45 980 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 670 812.00 | | 62 670 812.00 | 62 670 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 609 560.00 | 527 829 376.00 | 931 780 184.00 | 1 459 609 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
CU Autres participations | 698 757 417.00 | 249 428 235.00 | 449 329 182.00 | 698 757 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 414 236.00 | 22 414 236.00 | | 22 414 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 461 040.00 | 192 461 040.00 | | 192 461 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241 423.00 | 2 241 423.00 | | 2 241 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447 689.00 | 3 447 689.00 | | 3 447 689.00 |
DG Autres réserves | 91 683 118.00 | 282 391 314.00 | | 91 683 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 486.00 | -190 708 196.00 | | -1 495 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 184.00 | 580 990.00 | | 551 184.00 |
DK Provisions réglementées | 28 577 144.00 | 28 321 818.00 | | 28 577 144.00 |
DL TOTAL (I) | 339 880 347.00 | 341 150 313.00 | | 339 880 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 474 315.00 | 45 005 989.00 | | 41 474 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 506 335.00 | 178 499 602.00 | | 178 506 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 748.00 | 2 548 664.00 | | 5 338 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 202.00 | 53 006.00 | | 73 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 369.00 | 487 369.00 | | 487 369.00 |
EA Autres dettes | 164 594.00 | 150 131.00 | | 164 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 853 819.00 | 370 370 155.00 | | 365 853 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 898 381.00 | 597 114 916.00 | | 591 898 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 780 184.00 | 938 265 229.00 | | 931 780 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 475 410.00 | 70 635 395.00 | | 518 475 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 506 335.00 | | | 178 506 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 889 241.00 | | 7 889 241.00 | 7 889 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 241.00 | | 7 889 241.00 | 7 889 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 808.00 | 29 807.00 | | 29 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144 829.00 | 1 136 749.00 | | 1 144 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 637.00 | 1 166 556.00 | | 1 174 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 231.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 558.00 | 1.00 | | 345 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 156.00 | 1 417 334.00 | | 1 400 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 739.00 | 1 417 566.00 | | 1 745 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 102.00 | -251 010.00 | | -571 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 468.00 | -310 000.00 | | -762 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 823 108.00 | 29 109 490.00 | | 12 823 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318 594.00 | 219 817 686.00 | | 14 318 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 486.00 | -190 708 196.00 | | -1 495 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 349 518.00 | | 36 962 307.00 | 1 360 349 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 975.00 | 1 004 274 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 533.00 | 1 396 937 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 558.00 | 392 504 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 849 923.00 | | | 392 849 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 341 307.00 | | 36 962 307.00 | 967 341 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 215 010.00 | 5 755 559.00 | | 271 215 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 072 577.00 | 5 755 559.00 | | 271 072 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 321 818.00 | 1 400 156.00 | 1 144 829.00 | 28 321 818.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 321 818.00 | 1 401 611.00 | 1 144 829.00 | 28 321 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 748.00 | 5 338 748.00 | | 5 338 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 369.00 | 487 369.00 | | 487 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 594.00 | -119 361 581.00 | | 164 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 853 819.00 | 4 308 484.00 | 17 216 444.00 | 365 853 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 001 732.00 | | 292 001 732.00 | 292 001 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
UX Autres créances clients | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 474 129.00 | 4 074 129.00 | 16 800 000.00 | 41 474 129.00 |
VI Groupe et associés | 178 502 435.00 | 178 502 435.00 | | 178 502 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 989.00 | 1 497 989.00 | | 1 497 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 481.00 | 51 611.00 | 20 869.00 | 72 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 832 014.00 | 1 665 922.00 | 292 166 092.00 | 293 832 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 898 381.00 | 73 422 972.00 | 34 016 444.00 | 591 898 381.00 |