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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 6 110.00 | 592.00 | 6 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 449.00 | 72 874.00 | 10 575.00 | 83 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 93 249.00 | 5 143.00 | 98 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 591.00 | | 284 591.00 | 284 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 903.00 | 173 235.00 | 302 668.00 | 475 903.00 |
BN En cours de production de biens | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BT Marchandises | 2 197 218.00 | 182 647.00 | 2 014 571.00 | 2 197 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 865.00 | 31 142.00 | 745 723.00 | 776 865.00 |
BZ Autres créances | 390 460.00 | | 390 460.00 | 390 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 155.00 | 213 789.00 | 3 181 366.00 | 3 395 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 057.00 | 387 024.00 | 3 484 034.00 | 3 871 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 665.00 | 356 589.00 | | 474 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 080.00 | 118 076.00 | | 107 080.00 |
DL TOTAL (I) | 691 746.00 | 584 665.00 | | 691 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 627.00 | 626 457.00 | | 809 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 422.00 | 1 382.00 | | 144 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 794.00 | 826 195.00 | | 1 491 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 612.00 | 313 954.00 | | 298 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 38 654.00 | 6 184.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 288.00 | 1 781 671.00 | | 2 792 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 034.00 | 2 366 337.00 | | 3 484 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 262.00 | 1 764 240.00 | | 2 639 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 168 794.00 | 33 362.00 | 6 202 156.00 | 6 168 794.00 |
FD Production vendue biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 2 166 524.00 | | 2 166 524.00 | 2 166 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 219.00 | 33 362.00 | 8 374 581.00 | 8 341 219.00 |
FM Production stockée | | | -3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 569.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876.00 | 101.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 101.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | -101.00 | | 10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | 39 405.00 | | 32 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 352.00 | 7 136 780.00 | | 8 594 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487 272.00 | 7 018 704.00 | | 8 487 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 080.00 | 118 076.00 | | 107 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 092.00 | | 295 811.00 | 180 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 622.00 | | 295 811.00 | 171 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 749.00 | 12 486.00 | | 160 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 1 340.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 978.00 | 11 146.00 | 1.00 | 155 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 678.00 | 138 096.00 | 97 128.00 | 141 678.00 |
6T Sur comptes clients | 30 873.00 | 3 473.00 | 3 204.00 | 30 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 551.00 | 141 569.00 | 100 331.00 | 172 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 551.00 | 141 569.00 | 100 331.00 | 172 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 569.00 | 100 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 794.00 | 1 491 794.00 | | 1 491 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 776 865.00 | | | 776 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VB T. V. A. | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VC Groupe et associés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 983.00 | 607 983.00 | | 607 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 644.00 | 48 618.00 | 128 723.00 | 201 644.00 |
VI Groupe et associés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 441 950.00 | | | 3 441 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264 959.00 | | | 3 264 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 537.00 | 1 171 001.00 | 1 536.00 | 1 172 537.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 288.00 | 2 639 262.00 | 128 723.00 | 2 792 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |