| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 113.00 | 279.00 | 7 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 234 024.00 | 53 644.00 | 180 380.00 | 234 024.00 |
AP Constructions | 393 684.00 | 115 622.00 | 278 063.00 | 393 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 808.00 | 108 734.00 | 77 073.00 | 185 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 719.00 | 164 805.00 | 103 914.00 | 268 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 387.00 | 449 919.00 | 643 468.00 | 1 093 387.00 |
BN En cours de production de biens | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BT Marchandises | 2 364 868.00 | 170 177.00 | 2 194 691.00 | 2 364 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 390.00 | 1 407.00 | 766 983.00 | 768 390.00 |
BZ Autres créances | 459 984.00 | | 459 984.00 | 459 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 872.00 | 171 584.00 | 3 633 288.00 | 3 804 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 259.00 | 621 503.00 | 4 276 755.00 | 4 898 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 436.00 | 940 295.00 | | 1 035 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 698.00 | 95 141.00 | | 103 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 134.00 | 1 145 436.00 | | 1 249 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 404.00 | 1 046 165.00 | | 403 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 155.00 | 772 632.00 | | 1 035 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | 94 782.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 401.00 | 1 087 044.00 | | 1 170 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 377.00 | 254 864.00 | | 311 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 87 695.00 | 141 713.00 | | 87 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 621.00 | 3 407 760.00 | | 3 027 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 755.00 | 4 553 196.00 | | 4 276 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 155.00 | | | 1 035 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898 829.00 | | 8 898 829.00 | 8 898 829.00 |
FD Production vendue biens | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
FG Production vendue services | 2 664 718.00 | | 2 664 718.00 | 2 664 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 322.00 | | 11 569 322.00 | 11 569 322.00 |
FM Production stockée | | | 50 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 855 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 505 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 25.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 11 369.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 10 631.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 35 514.00 | | 37 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 344.00 | 10 310 574.00 | | 11 855 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 645.00 | 10 215 434.00 | | 11 751 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 698.00 | 95 141.00 | | 103 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 163.00 | | 87 224.00 | 1 006 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 011.00 | | 87 224.00 | 995 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 425.00 | 88 494.00 | | 361 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 230.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 541.00 | 88 264.00 | | 354 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 430.00 | 114 359.00 | 193 612.00 | 249 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 837.00 | 114 359.00 | 193 612.00 | 250 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 837.00 | 114 359.00 | 193 612.00 | 250 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 359.00 | 193 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 401.00 | 1 170 401.00 | | 1 170 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 768 390.00 | 768 390.00 | | 768 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 621.00 | 41 304.00 | 171 094.00 | 401 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 897.00 | 1 034 897.00 | | 1 034 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 360.00 | 453 360.00 | | 453 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 909.00 | 1 228 373.00 | 3 536.00 | 1 231 909.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 591.00 | 2 658 274.00 | 171 094.00 | 3 018 591.00 |