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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 937.00 | 27 814.00 | 160 122.00 | 187 937.00 |
AH Fonds commercial | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 145.00 | 530.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 048.00 | 105 689.00 | 214 358.00 | 320 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 729.00 | 133 650.00 | 4 979 079.00 | 5 112 729.00 |
BT Marchandises | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
BZ Autres créances | 9 217 597.00 | | 9 217 597.00 | 9 217 597.00 |
CF Disponibilités | 502 576.00 | | 502 576.00 | 502 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173 433.00 | | 10 173 433.00 | 10 173 433.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 219.00 | 133 650.00 | 15 476 569.00 | 15 610 219.00 |
CU Autres participations | 4 341 325.00 | | 4 341 325.00 | 4 341 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 531.00 | | 256 531.00 | 256 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 584.00 | 4 868 584.00 | | 4 868 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 375.00 | -256 669.00 | | 182 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 399.00 | 689 044.00 | | 86 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 082.00 | 5 379 682.00 | | 5 216 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 665 000.00 | 2 700 000.00 | | 6 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 813.00 | 318 758.00 | | 1 524 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 569.00 | 1 168 142.00 | | 1 712 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 993.00 | 25 359.00 | | 100 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 709.00 | 231 612.00 | | 233 709.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 3 235.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 486.00 | 4 447 108.00 | | 10 255 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 476 569.00 | 9 831 791.00 | | 15 476 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255 486.00 | 1 792 841.00 | | 10 255 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
FG Production vendue services | 2 886 087.00 | | 2 886 087.00 | 2 886 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 209.00 | | 3 099 209.00 | 3 099 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 387.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 195.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 6 195.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -2 696.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 701.00 | 3 902 867.00 | | 3 768 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 302.00 | 3 213 823.00 | | 3 682 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 399.00 | 689 044.00 | | 86 399.00 |