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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 937.00 | 62 225.00 | 125 712.00 | 187 937.00 |
AH Fonds commercial | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 176.00 | 499.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 807.00 | 181 484.00 | 204 322.00 | 385 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 592.00 | | 231 592.00 | 231 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 215.00 | 243 886.00 | 5 215 328.00 | 5 459 215.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 998.00 | | 878 998.00 | 878 998.00 |
BZ Autres créances | 13 288 801.00 | | 13 288 801.00 | 13 288 801.00 |
CF Disponibilités | 729 240.00 | | 729 240.00 | 729 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 572.00 | | 14 988 572.00 | 14 988 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 808 943.00 | 243 886.00 | 20 565 057.00 | 20 808 943.00 |
CU Autres participations | 4 342 872.00 | | 4 342 872.00 | 4 342 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 584.00 | 4 868 584.00 | | 4 868 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 495.00 | 28 723.00 | | 67 495.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 002.00 | 182 375.00 | | 30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 336.00 | 86 399.00 | | 295 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 418.00 | 5 216 082.00 | | 5 311 418.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 505 000.00 | 6 665 000.00 | | 9 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 473.00 | 1 524 813.00 | | 1 397 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 358.00 | 1 712 569.00 | | 3 597 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 100 993.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 523.00 | 233 709.00 | | 669 523.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 18 400.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 233 639.00 | 10 255 486.00 | | 15 233 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 565 057.00 | 15 476 569.00 | | 20 565 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 597 358.00 | | | 3 597 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 729.00 | | 346 541.00 | 5 112 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 490 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 5 459 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 639.00 | | 40 100.00 | 311 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 048.00 | | 297 352.00 | 320 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481 043.00 | | 9 088.00 | 4 481 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 650.00 | 110 236.00 | | 133 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 34 441.00 | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | 75 795.00 | | 105 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 505 000.00 | 6 505 000.00 | | 9 505 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 204.00 | 147 204.00 | | 147 204.00 |
UX Autres créances clients | 878 998.00 | 878 998.00 | | 878 998.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 213 388.00 | 13 213 388.00 | | 13 213 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 473.00 | 141 088.00 | 256 385.00 | 1 397 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 562.00 | | | 3 300 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 861.00 | | | 382 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333 847.00 | 14 333 847.00 | | 14 333 847.00 |
VW T.V.A. | 264 466.00 | 264 466.00 | | 264 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 233 639.00 | 7 379 896.00 | 256 385.00 | 15 233 639.00 |