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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 453.00 | 104 242.00 | 258 211.00 | 362 453.00 |
AH Fonds commercial | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 916.00 | 3 869.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 827.00 | 265 322.00 | 156 504.00 | 421 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 711.00 | | 408 711.00 | 408 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 265.00 | 370 481.00 | 5 420 783.00 | 5 791 265.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 022.00 | | 1 193 022.00 | 1 193 022.00 |
BZ Autres créances | 8 698 234.00 | | 8 698 234.00 | 8 698 234.00 |
CF Disponibilités | 3 037 226.00 | | 3 037 226.00 | 3 037 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 036 642.00 | | 13 036 642.00 | 13 036 642.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 980 892.00 | 370 481.00 | 18 610 410.00 | 18 980 892.00 |
CU Autres participations | 4 322 307.00 | | 4 322 307.00 | 4 322 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 985.00 | | 152 985.00 | 152 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 584.00 | 4 868 584.00 | | 4 868 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 262.00 | 67 495.00 | | 82 262.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 572.00 | 30 002.00 | | 30 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 382.00 | 295 336.00 | | 230 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 800.00 | 5 311 418.00 | | 5 261 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 180 000.00 | 9 505 000.00 | | 4 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 706.00 | 1 397 473.00 | | 1 785 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 317.00 | 3 597 358.00 | | 5 277 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 64 235.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 989.00 | 669 523.00 | | 1 771 989.00 |
EA Autres dettes | 304 234.00 | 48.00 | | 304 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 348 610.00 | 15 233 639.00 | | 13 348 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 610 410.00 | 20 565 057.00 | | 18 610 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 386.00 | 1 464 894.00 | | 2 390 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 277 317.00 | | | 5 277 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 4 150 766.00 | | 4 150 766.00 | 4 150 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 477.00 | | 4 151 477.00 | 4 151 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441 879.00 | 55.00 | | 1 441 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 879.00 | 978.00 | | 1 441 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 662.00 | 21 351.00 | | 36 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 050.00 | 55.00 | | 1 393 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 712.00 | 21 406.00 | | 1 429 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | -20 428.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 833.00 | 104 204.00 | | -57 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 664.00 | 4 916 156.00 | | 7 056 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 282.00 | 4 620 820.00 | | 6 826 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 382.00 | 295 336.00 | | 230 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 215.00 | | 1 726 150.00 | 5 459 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 4 470 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 100.00 | 5 791 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 100.00 | 490 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 830 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 739.00 | | 178 627.00 | 351 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 400.00 | | 217 138.00 | 617 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 076.00 | | 1 330 385.00 | 4 490 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 886.00 | 127 665.00 | 1 069.00 | 243 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 402.00 | 42 757.00 | | 62 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 485.00 | 84 907.00 | 1 069.00 | 181 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 180 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 4 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 313.00 | | | 288 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041 050.00 | 1 041 050.00 | | 1 041 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 234.00 | 304 234.00 | | 304 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 022.00 | 1 193 022.00 | | 1 193 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VC Groupe et associés | 8 556 694.00 | 8 556 694.00 | | 8 556 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 867.00 | 68 820.00 | 68 820.00 | 1 604 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 005.00 | 142.00 | | 4 989 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VP Divers | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 074 881.00 | 9 926 727.00 | 148 154.00 | 10 074 881.00 |
VW T.V.A. | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 610.00 | 2 390 387.00 | 691 048.00 | 13 348 610.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |