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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 89.00 | 4 889.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016.00 | 89.00 | 7 927.00 | 8 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 897.00 | | 1 112 897.00 | 1 112 897.00 |
BZ Autres créances | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
CF Disponibilités | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 069.00 | | 1 530 069.00 | 1 530 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 085.00 | 89.00 | 1 537 996.00 | 1 538 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 334.00 | 98 099.00 | | 125 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 801.00 | 27 235.00 | | 195 801.00 |
DL TOTAL (I) | 326 636.00 | 130 834.00 | | 326 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 38 550.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 902.00 | 707 107.00 | | 988 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 873.00 | 112 690.00 | | 253 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 047.00 | 858 347.00 | | 1 252 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 683.00 | 989 181.00 | | 1 578 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 047.00 | 858 347.00 | | 1 252 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 414.00 | | 3 445 414.00 | 3 445 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 414.00 | | 3 445 414.00 | 3 445 414.00 |
FM Production stockée | | | -190 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 455.00 | 4 471.00 | | 65 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 868.00 | 2 060 190.00 | | 3 291 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 067.00 | 2 032 955.00 | | 3 096 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 801.00 | 27 235.00 | | 195 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | 7 268.00 | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 2 290.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 902.00 | 988 902.00 | | 988 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 897.00 | | | 1 112 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 825.00 | 1 423 825.00 | | 1 423 825.00 |
VW T.V.A. | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 047.00 | 1 252 047.00 | | 1 252 047.00 |