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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516.00 | 5 897.00 | 15 619.00 | 21 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 476.00 | 4 541.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771.00 | 7 373.00 | 25 398.00 | 32 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 679.00 | | 938 679.00 | 938 679.00 |
BZ Autres créances | 626 137.00 | | 626 137.00 | 626 137.00 |
CF Disponibilités | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 944.00 | | 1 927 944.00 | 1 927 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 715.00 | 7 373.00 | 1 953 342.00 | 1 960 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 291.00 | 321 136.00 | | 580 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 634.00 | 259 155.00 | | 271 634.00 |
DL TOTAL (I) | 857 424.00 | 585 791.00 | | 857 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 493.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 323.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 881.00 | 623 368.00 | | 858 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 706.00 | 217 549.00 | | 213 706.00 |
EA Autres dettes | 21 415.00 | 1 161.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 918.00 | 843 894.00 | | 1 095 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 342.00 | 1 429 685.00 | | 1 953 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 843 894.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 034 188.00 | | 4 034 188.00 | 4 034 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 188.00 | | 4 034 188.00 | 4 034 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 12 460.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 12 460.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -12 460.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 851.00 | 79 632.00 | | 98 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 194.00 | 3 152 510.00 | | 4 048 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 560.00 | 2 893 355.00 | | 3 776 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 634.00 | 259 155.00 | | 271 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 029.00 | | 8 742.00 | 24 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | 8 742.00 | 18 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 5 025.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 5 025.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 881.00 | 858 881.00 | | 858 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 938 679.00 | 938 679.00 | | 938 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 452.00 | 559 452.00 | | 559 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 329.00 | 1 579 329.00 | | 1 579 329.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 918.00 | 1 095 918.00 | | 1 095 918.00 |