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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 375.00 | 11 527.00 | 22 848.00 | 34 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 3 139.00 | 2 878.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 741.00 | 14 666.00 | 32 075.00 | 46 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 686.00 | | 940 686.00 | 940 686.00 |
BZ Autres créances | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
CF Disponibilités | 618 158.00 | | 618 158.00 | 618 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 498.00 | | 1 959 498.00 | 1 959 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 239.00 | 14 666.00 | 1 991 573.00 | 2 006 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 924.00 | 580 291.00 | | 851 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 601.00 | 271 634.00 | | 139 601.00 |
DL TOTAL (I) | 997 025.00 | 857 424.00 | | 997 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 281.00 | 530.00 | | 750 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 387.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 858 881.00 | | 77 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 474.00 | 213 706.00 | | 164 474.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 21 415.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 548.00 | 1 095 918.00 | | 994 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 573.00 | 1 953 342.00 | | 1 991 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 218.00 | | 2 885 218.00 | 2 885 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 218.00 | | 2 885 218.00 | 2 885 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 35.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 35.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | 4 640.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 673.00 | 98 851.00 | | 48 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 731.00 | 4 048 194.00 | | 2 967 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 130.00 | 3 776 560.00 | | 2 828 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 601.00 | 271 634.00 | | 139 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | 13 970.00 | 32 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 533.00 | | 12 860.00 | 27 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 1 110.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373.00 | 7 293.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 7 293.00 | | 7 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 940 686.00 | 940 686.00 | | 940 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 86 460.00 | 600 263.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VP Divers | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 331.00 | 271 331.00 | | 271 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 688.00 | 1 347 688.00 | | 1 347 688.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 548.00 | 331 008.00 | 600 263.00 | 994 548.00 |