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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 011.00 | 2 700 000.00 | 1 126 011.00 | 3 826 011.00 |
BZ Autres créances | 4 874 416.00 | | 4 874 416.00 | 4 874 416.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 021.00 | | 4 876 021.00 | 4 876 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 032.00 | 2 700 000.00 | 6 002 032.00 | 8 702 032.00 |
CU Autres participations | 3 826 011.00 | 2 700 000.00 | 1 126 011.00 | 3 826 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 853 622.00 | -2 243 238.00 | | -2 853 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 716.00 | -610 384.00 | | 92 716.00 |
DK Provisions réglementées | 3 129.00 | 2 364.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | -2 707 778.00 | -2 801 258.00 | | -2 707 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 307.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 7 119.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 750.00 | | 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 7 708 669.00 | 6 793 868.00 | | 7 708 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 810.00 | 8 802 044.00 | | 8 709 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 032.00 | 6 000 786.00 | | 6 002 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -764.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284.00 | 610 384.00 | | 7 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 716.00 | -610 384.00 | | 92 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 011.00 | | | 3 826 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826 011.00 | | | 3 826 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364.00 | 764.00 | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | 100 000.00 | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 364.00 | 764.00 | 100 000.00 | 2 802 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 874 416.00 | | | 4 874 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 708 669.00 | 7 708 669.00 | | 7 708 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 416.00 | 4 874 416.00 | | 4 874 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 810.00 | 8 709 810.00 | | 8 709 810.00 |